单位(元)易方达瑞安混合发起式C(010840)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,837,215 |
24,474,870 |
18,871,027 |
5,745,909 |
利息收入 |
313,945 |
155,745 |
319,505 |
185,784 |
其中:存款利息收入 |
267,355 |
124,329 |
302,630 |
183,134 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,590 |
31,417 |
16,875 |
2,650 |
投资收益 |
11,981,695 |
11,621,509 |
62,209,323 |
21,846,230 |
其中:股票投资收益 |
-14,790,924 |
-1,047,067 |
25,404,936 |
4,004,194 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,763,070 |
10,647,723 |
32,113,688 |
15,463,296 |
资产支持证券投资收益 |
43,245 |
43,245 |
1,109,227 |
700,045 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,966,304 |
1,977,608 |
3,581,472 |
1,678,695 |
公允价值变动收益 |
1,514,616 |
12,692,748 |
-43,746,594 |
-16,301,441 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,958 |
4,867 |
88,794 |
15,336 |
费用 |
11,298,817 |
4,913,944 |
11,823,659 |
6,088,749 |
管理人报酬 |
4,410,321 |
2,055,451 |
5,572,153 |
2,812,551 |
托管费 |
735,054 |
342,575 |
928,692 |
468,759 |
销售服务费 |
418,789 |
137,514 |
286,480 |
105,908 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,426,346 |
2,213,236 |
4,668,306 |
2,531,406 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,426,346 |
2,213,236 |
4,668,306 |
2,531,406 |
其他费用 |
249,278 |
134,483 |
274,664 |
118,491 |
利润总额 |
2,538,397 |
19,560,925 |
7,047,368 |
-342,840 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,538,397 |
19,560,925 |
7,047,368 |
-342,840 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。