基金经理：柳杨
| 单位净值:0.9216 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.2876 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓景债券A(010837)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -120,277,551 | -33,004,453 | 5,557,515 | 93,318,752 |
| 利息收入 | 2,449,886 | 1,172,863 | 3,024,173 | 1,928,094 |
| 其中：存款利息收入 | 166,542 | 72,925 | 531,254 | 389,294 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,283,345 | 1,099,938 | 2,492,920 | 1,538,800 |
| 投资收益 | -192,973,865 | -99,147,783 | 96,763,620 | 80,901,644 |
| 其中：股票投资收益 | -246,540,867 | -120,974,847 | 30,473,036 | 40,431,369 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 52,291,909 | 21,328,457 | 65,150,734 | 39,684,628 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,275,093 | 498,606 | 1,139,850 | 785,646 |
| 公允价值变动收益 | 70,246,427 | 64,970,468 | -94,230,279 | 10,489,014 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 21,185,122 | 10,748,104 | 19,698,678 | 10,098,351 |
| 管理人报酬 | 5,778,598 | 2,919,985 | 6,139,953 | 3,056,489 |
| 托管费 | 2,063,785 | 1,042,852 | 2,192,840 | 1,091,603 |
| 销售服务费 | 150 | 83 | 1,086 | 163 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,907,315 | 6,560,668 | 10,951,461 | 5,747,207 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,907,315 | 6,560,668 | 10,951,461 | 5,747,207 |
| 其他费用 | 298,683 | 147,267 | 303,628 | 151,904 |
| 利润总额 | -141,462,673 | -43,752,557 | -14,141,164 | 83,220,401 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -141,462,673 | -43,752,557 | -14,141,164 | 83,220,401 |
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