基金经理：李铭一
| 单位净值:0.9536 | 累计净值:0.9536 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰合益混合A(010832)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -589,215 | 1,697,379 | -21,114,667 | -10,439,849 |
| 利息收入 | 98,144 | 69,044 | 182,260 | 69,502 |
| 其中：存款利息收入 | 72,530 | 43,430 | 170,788 | 59,270 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,614 | 25,614 | 11,472 | 10,232 |
| 投资收益 | -1,808,824 | 420,134 | -11,215,076 | -5,891,158 |
| 其中：股票投资收益 | -4,023,991 | -1,355,947 | -27,142,202 | -16,300,444 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,626,443 | 1,401,156 | 14,484,153 | 9,280,708 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 588,724 | 374,925 | 1,442,973 | 1,128,579 |
| 公允价值变动收益 | 1,121,435 | 1,208,193 | -10,224,334 | -4,742,336 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29 | 8 | 142,483 | 124,143 |
| 费用 | 2,214,092 | 1,596,676 | 9,214,913 | 5,261,499 |
| 管理人报酬 | 1,551,272 | 1,142,515 | 6,862,855 | 3,882,569 |
| 托管费 | 372,361 | 285,629 | 1,715,714 | 970,642 |
| 销售服务费 | 81,181 | 43,767 | 310,260 | 242,325 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,296 | 4,296 | 24,078 | 5,385 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,296 | 4,296 | 24,078 | 5,385 |
| 其他费用 | 197,090 | 114,484 | 250,163 | 130,833 |
| 利润总额 | -2,803,307 | 100,703 | -30,329,580 | -15,701,348 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,803,307 | 100,703 | -30,329,580 | -15,701,348 |
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