单位(元)东方红多元策略混合B(010821)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,848,376 |
1,809,228 |
-20,747,040 |
-6,465,578 |
利息收入 |
50,979 |
30,095 |
39,594 |
13,237 |
其中:存款利息收入 |
50,979 |
30,095 |
39,594 |
13,237 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,099,561 |
-2,897,257 |
-12,253,312 |
-8,931,233 |
其中:股票投资收益 |
-18,967,759 |
-3,366,115 |
-12,423,542 |
-8,779,376 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
119,226 |
- |
-306,629 |
-556,642 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
- |
股利收益 |
748,973 |
468,857 |
476,858 |
404,785 |
公允价值变动收益 |
-2,973,171 |
4,574,610 |
-8,688,775 |
2,451,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
173,377 |
101,781 |
155,453 |
572 |
费用 |
2,392,732 |
1,315,164 |
1,333,632 |
422,371 |
管理人报酬 |
1,782,668 |
989,941 |
984,996 |
296,265 |
托管费 |
316,413 |
179,992 |
196,701 |
70,982 |
销售服务费 |
128,798 |
63,483 |
66 |
- |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
164,853 |
81,748 |
151,822 |
55,079 |
利润总额 |
-23,241,108 |
494,064 |
-22,080,672 |
-6,887,949 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,241,108 |
494,064 |
-22,080,672 |
-6,887,949 |
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