单位(元)安信稳健回报6个月混合C(010820)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,892,388 |
2,644,460 |
-2,568,651 |
-3,274,667 |
利息收入 |
15,000 |
9,824 |
84,964 |
61,031 |
其中:存款利息收入 |
12,540 |
7,509 |
58,472 |
40,946 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,460 |
2,316 |
26,492 |
20,085 |
投资收益 |
2,388,096 |
2,135,173 |
1,218,470 |
-1,995,166 |
其中:股票投资收益 |
-2,274 |
833,249 |
432,962 |
483,093 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,098,738 |
1,158,149 |
266,189 |
-2,780,641 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
291,632 |
143,776 |
519,319 |
302,382 |
公允价值变动收益 |
-511,106 |
499,254 |
-3,878,375 |
-1,343,912 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
399 |
209 |
6,289 |
3,379 |
费用 |
1,259,076 |
665,233 |
1,690,738 |
966,889 |
管理人报酬 |
557,810 |
301,850 |
936,621 |
549,706 |
托管费 |
139,453 |
75,462 |
234,155 |
137,426 |
销售服务费 |
123,702 |
68,955 |
212,579 |
125,824 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
292,079 |
141,074 |
147,075 |
56,048 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
292,079 |
141,074 |
147,075 |
56,048 |
其他费用 |
141,505 |
75,586 |
153,594 |
93,645 |
利润总额 |
633,312 |
1,979,227 |
-4,259,389 |
-4,241,556 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
633,312 |
1,979,227 |
-4,259,389 |
-4,241,556 |
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