基金经理：蔡霖
| 单位净值:0.6892 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.6892 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)达诚策略先锋混合A(010808)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -2,039,190 | 2,332,484 | -16,621,576 | -8,506,749 |
| 利息收入 | 98,792 | 44,946 | 57,140 | 17,194 |
| 其中：存款利息收入 | 76,222 | 31,485 | 39,997 | 17,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,571 | 13,462 | 17,143 | - |
| 投资收益 | -6,390,925 | -1,093,232 | -7,751,608 | -8,610,692 |
| 其中：股票投资收益 | -6,750,019 | -1,380,060 | -8,734,106 | -9,180,512 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 248,035 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 359,094 | 286,828 | 734,463 | 569,821 |
| 公允价值变动收益 | 4,252,357 | 3,380,511 | -8,929,470 | 84,752 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 587 | 258 | 2,362 | 1,997 |
| 费用 | 1,216,666 | 675,967 | 1,525,465 | 796,309 |
| 管理人报酬 | 845,498 | 476,905 | 1,088,809 | 571,719 |
| 托管费 | 140,916 | 79,484 | 181,468 | 95,286 |
| 销售服务费 | 59,751 | 31,234 | 72,686 | 38,481 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,500 | 88,343 | 182,500 | 90,823 |
| 利润总额 | -3,255,856 | 1,656,517 | -18,147,041 | -9,303,058 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,255,856 | 1,656,517 | -18,147,041 | -9,303,058 |
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