单位(元)东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-261,349,237 |
-74,623,833 |
-300,830,615 |
23,787,356 |
利息收入 |
516,902 |
286,610 |
1,710,930 |
503,192 |
其中:存款利息收入 |
516,902 |
286,610 |
634,702 |
294,377 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-29,495,015 |
-9,471,964 |
-202,869,799 |
-23,525,251 |
其中:股票投资收益 |
135,013 |
102,644 |
-205,253,936 |
-26,114,678 |
基金投资收益 |
-29,630,897 |
-9,575,307 |
-689,719 |
- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
870 |
700 |
3,073,856 |
2,589,427 |
公允价值变动收益 |
-232,522,832 |
-65,566,789 |
-100,371,292 |
46,417,175 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
151,707 |
128,310 |
699,547 |
392,240 |
费用 |
2,266,297 |
1,199,287 |
6,840,585 |
3,423,353 |
管理人报酬 |
229,248 |
125,634 |
4,238,982 |
2,215,955 |
托管费 |
22,925 |
12,563 |
423,898 |
221,596 |
销售服务费 |
1,866,125 |
987,698 |
1,876,152 |
823,020 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
148,000 |
73,392 |
297,679 |
162,030 |
利润总额 |
-263,615,534 |
-75,823,120 |
-307,671,200 |
20,364,003 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-263,615,534 |
-75,823,120 |
-307,671,200 |
20,364,003 |
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