单位(元)长城优选稳进六个月混合C(010800)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,135,177 |
13,485,159 |
-13,699,850 |
-2,595,979 |
利息收入 |
1,140,466 |
670,303 |
1,475,779 |
721,787 |
其中:存款利息收入 |
95,526 |
57,125 |
123,655 |
52,202 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,044,940 |
613,178 |
1,352,124 |
669,586 |
投资收益 |
11,431,293 |
10,594,169 |
-10,240,746 |
577,314 |
其中:股票投资收益 |
9,159,897 |
9,189,054 |
-15,152,245 |
-3,302,182 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,765,715 |
955,133 |
4,475,980 |
3,558,108 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
505,682 |
449,981 |
435,520 |
321,388 |
公允价值变动收益 |
-1,436,583 |
2,220,687 |
-4,934,883 |
-3,895,081 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,742,867 |
999,454 |
2,698,657 |
1,505,635 |
管理人报酬 |
1,221,974 |
712,478 |
1,966,744 |
1,104,551 |
托管费 |
305,493 |
178,120 |
491,686 |
276,138 |
销售服务费 |
11,645 |
6,600 |
21,450 |
13,381 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
166 |
166 |
2,854 |
2,854 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
166 |
166 |
2,854 |
2,854 |
其他费用 |
198,334 |
98,833 |
208,400 |
103,688 |
利润总额 |
9,392,309 |
12,485,705 |
-16,398,507 |
-4,101,615 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,392,309 |
12,485,705 |
-16,398,507 |
-4,101,615 |
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