单位(元)长城优选回报六个月混合C(010798)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,944,058 |
8,814,051 |
-10,730,006 |
-2,442,651 |
利息收入 |
1,032,373 |
389,724 |
1,276,036 |
716,745 |
其中:存款利息收入 |
88,476 |
43,799 |
118,155 |
56,555 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
943,898 |
345,925 |
1,157,882 |
660,190 |
投资收益 |
8,494,837 |
10,355,107 |
-2,761,097 |
4,221,646 |
其中:股票投资收益 |
3,767,397 |
7,006,791 |
-14,822,539 |
-5,103,379 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,021,115 |
2,746,568 |
11,306,134 |
8,696,438 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
706,325 |
601,748 |
755,308 |
628,587 |
公允价值变动收益 |
-1,583,152 |
-1,930,780 |
-9,244,946 |
-7,381,043 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,554,102 |
1,419,409 |
4,342,280 |
2,488,837 |
管理人报酬 |
1,785,183 |
1,000,162 |
3,135,792 |
1,801,838 |
托管费 |
446,296 |
250,040 |
783,948 |
450,459 |
销售服务费 |
100,012 |
55,689 |
146,188 |
82,767 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
166 |
166 |
28,019 |
28,019 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
166 |
166 |
28,019 |
28,019 |
其他费用 |
212,104 |
106,282 |
232,275 |
116,046 |
利润总额 |
5,389,956 |
7,394,642 |
-15,072,286 |
-4,931,488 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,389,956 |
7,394,642 |
-15,072,286 |
-4,931,488 |
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