单位(元)东海鑫享66个月定开(010794)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
372,847,953 |
183,989,901 |
372,413,931 |
184,904,520 |
利息收入 |
372,847,953 |
183,989,901 |
372,413,931 |
184,904,520 |
其中:存款利息收入 |
26,670 |
8,919 |
26,793 |
13,773 |
债券利息收入 |
372,821,283 |
183,980,982 |
372,387,138 |
184,890,747 |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
116,916,794 |
54,773,274 |
102,790,978 |
54,930,769 |
管理人报酬 |
11,522,912 |
5,700,166 |
11,194,148 |
5,499,225 |
托管费 |
3,840,971 |
1,900,055 |
3,731,383 |
1,833,075 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
101,415,961 |
47,124,213 |
87,652,591 |
47,492,354 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
101,415,961 |
47,124,213 |
87,652,591 |
47,492,354 |
其他费用 |
136,950 |
48,840 |
212,855 |
106,115 |
利润总额 |
255,931,160 |
129,216,627 |
269,622,954 |
129,973,751 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
255,931,160 |
129,216,627 |
269,622,954 |
129,973,751 |
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