单位(元)西部利得量化优选一年持有期混合C(010780)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
69,192,344 |
61,943,320 |
-228,848,526 |
-155,297,568 |
利息收入 |
390,614 |
201,501 |
579,768 |
324,136 |
其中:存款利息收入 |
390,614 |
201,501 |
579,768 |
324,136 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
42,801,819 |
31,292,114 |
-196,131,561 |
-244,255,502 |
其中:股票投资收益 |
39,180,975 |
26,804,737 |
-198,878,941 |
-246,583,525 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-1,120,868 |
257,964 |
-2,219,866 |
-1,905,612 |
股利收益 |
4,741,713 |
4,229,413 |
4,967,246 |
4,233,635 |
公允价值变动收益 |
25,999,911 |
30,449,705 |
-33,297,436 |
88,633,798 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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703 |
- |
费用 |
8,547,914 |
4,804,580 |
12,908,461 |
7,020,890 |
管理人报酬 |
6,948,816 |
3,956,476 |
10,719,710 |
5,840,768 |
托管费 |
1,005,575 |
527,530 |
1,429,295 |
778,769 |
销售服务费 |
434,197 |
225,027 |
569,456 |
310,605 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
158,000 |
94,220 |
190,000 |
90,748 |
利润总额 |
60,644,430 |
57,138,740 |
-241,756,986 |
-162,318,457 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
60,644,430 |
57,138,740 |
-241,756,986 |
-162,318,457 |
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