单位(元)建信利率债策略纯债债券A(010767)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
46,800,911 |
26,770,054 |
45,010,030 |
24,428,040 |
利息收入 |
29,062 |
21,082 |
189,849 |
73,154 |
其中:存款利息收入 |
29,062 |
21,082 |
118,586 |
35,523 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
71,263 |
37,630 |
投资收益 |
53,624,060 |
18,601,440 |
61,215,811 |
34,452,277 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
53,624,060 |
18,601,440 |
61,215,811 |
34,452,277 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-6,861,136 |
8,145,679 |
-16,466,149 |
-10,117,804 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,925 |
1,853 |
70,519 |
20,414 |
费用 |
11,119,282 |
5,453,854 |
8,292,586 |
4,428,797 |
管理人报酬 |
3,824,224 |
1,778,908 |
4,703,005 |
2,360,667 |
托管费 |
1,274,741 |
592,969 |
1,567,669 |
786,889 |
销售服务费 |
44,289 |
83 |
402 |
231 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,738,828 |
2,964,115 |
1,784,310 |
1,158,272 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,738,828 |
2,964,115 |
1,784,310 |
1,158,272 |
其他费用 |
237,200 |
117,779 |
237,200 |
122,738 |
利润总额 |
35,681,629 |
21,316,200 |
36,717,444 |
19,999,243 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,681,629 |
21,316,200 |
36,717,444 |
19,999,243 |
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