单位(元)国寿安保华丰混合A(010765)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,869,790 |
2,087,791 |
-22,279,934 |
-12,685,766 |
利息收入 |
13,429 |
7,283 |
11,750 |
6,203 |
其中:存款利息收入 |
13,429 |
7,283 |
9,780 |
4,234 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,970 |
1,970 |
投资收益 |
-7,738,857 |
-1,687,511 |
-15,923,330 |
-6,287,195 |
其中:股票投资收益 |
-8,179,628 |
-1,995,363 |
-16,544,200 |
-6,703,032 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
94,849 |
47,476 |
183,412 |
48,038 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
345,922 |
260,377 |
437,458 |
367,799 |
公允价值变动收益 |
2,819,329 |
3,731,708 |
-6,368,371 |
-6,404,792 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,311 |
36,311 |
17 |
17 |
费用 |
466,415 |
274,731 |
578,991 |
363,692 |
管理人报酬 |
321,982 |
173,639 |
394,163 |
214,954 |
托管费 |
80,495 |
43,410 |
98,541 |
53,738 |
销售服务费 |
2,592 |
2,481 |
4,556 |
4,407 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
61,346 |
55,201 |
81,731 |
90,593 |
利润总额 |
-5,336,205 |
1,813,060 |
-22,858,926 |
-13,049,458 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,336,205 |
1,813,060 |
-22,858,926 |
-13,049,458 |
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