单位(元)博时恒康持有期混合A(010762)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-3,077,193 |
-2,163,656 |
10,964,608 |
5,275,238 |
利息收入 |
138,345 |
124,870 |
6,862,409 |
3,039,097 |
其中:存款利息收入 |
43,226 |
30,450 |
91,231 |
51,711 |
债券利息收入 |
- |
- |
6,309,384 |
2,652,564 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
95,119 |
94,420 |
461,795 |
334,823 |
投资收益 |
-586,926 |
-820,908 |
2,561,913 |
686,824 |
其中:股票投资收益 |
-3,393,262 |
-2,717,465 |
1,188,434 |
440,126 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,649,623 |
1,816,411 |
1,157,528 |
82,556 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
156,713 |
80,146 |
215,951 |
164,143 |
公允价值变动收益 |
-2,628,611 |
-1,467,618 |
1,540,286 |
1,549,316 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,307,802 |
798,370 |
3,714,362 |
1,672,879 |
管理人报酬 |
734,527 |
471,644 |
1,880,979 |
923,801 |
托管费 |
183,632 |
117,911 |
470,245 |
230,950 |
销售服务费 |
133,017 |
82,440 |
346,660 |
170,585 |
交易费用 |
- |
- |
663,282 |
202,895 |
利息支出 |
99,120 |
28,131 |
144,094 |
43,055 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
99,120 |
28,131 |
144,094 |
43,055 |
其他费用 |
157,207 |
97,945 |
194,100 |
94,843 |
利润总额 |
-4,384,995 |
-2,962,026 |
7,250,246 |
3,602,359 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,384,995 |
-2,962,026 |
7,250,246 |
3,602,359 |
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