单位(元)宝盈祥和9个月定开混合C(010748)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,473,406 |
3,803,224 |
794,455 |
1,004,742 |
利息收入 |
105,018 |
91,680 |
247,875 |
239,316 |
其中:存款利息收入 |
27,014 |
20,647 |
39,209 |
30,650 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
78,004 |
71,033 |
208,666 |
208,666 |
投资收益 |
-460,486 |
-761,854 |
4,580,505 |
1,008,228 |
其中:股票投资收益 |
-652,358 |
182,672 |
-756,658 |
-106,367 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-50,647 |
-1,072,415 |
4,987,564 |
1,071,624 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
242,519 |
127,889 |
349,600 |
42,970 |
公允价值变动收益 |
3,828,875 |
4,473,398 |
-4,033,926 |
-242,802 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
费用 |
1,301,310 |
774,189 |
2,289,035 |
603,983 |
管理人报酬 |
859,147 |
507,156 |
1,658,592 |
465,187 |
托管费 |
171,829 |
101,431 |
331,719 |
93,037 |
销售服务费 |
58,097 |
33,597 |
98,138 |
27,549 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
48,216 |
20,434 |
117,528 |
1,546 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
48,216 |
20,434 |
117,528 |
1,546 |
其他费用 |
162,425 |
110,844 |
82,620 |
16,582 |
利润总额 |
2,172,096 |
3,029,035 |
-1,494,580 |
400,759 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,172,096 |
3,029,035 |
-1,494,580 |
400,759 |
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