单位(元)中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-69,136,672 |
49,555,300 |
71,025,945 |
107,161,242 |
利息收入 |
296,934 |
160,368 |
1,113,154 |
813,096 |
其中:存款利息收入 |
296,934 |
160,368 |
634,947 |
334,889 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
478,206 |
478,206 |
投资收益 |
64,558,126 |
54,036,725 |
153,453,822 |
119,000,685 |
其中:股票投资收益 |
43,256,306 |
42,256,826 |
124,014,710 |
101,609,709 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
21,301,820 |
11,779,899 |
29,439,112 |
17,390,976 |
公允价值变动收益 |
-133,991,732 |
-4,641,793 |
-83,541,030 |
-12,652,539 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
13,009,564 |
7,260,294 |
16,854,446 |
9,461,756 |
管理人报酬 |
10,736,653 |
6,057,579 |
13,973,991 |
7,840,816 |
托管费 |
1,542,375 |
807,677 |
1,863,199 |
1,045,442 |
销售服务费 |
546,128 |
292,092 |
791,705 |
460,108 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
184,407 |
102,946 |
223,830 |
113,668 |
利润总额 |
-82,146,236 |
42,295,006 |
54,171,499 |
97,699,486 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-82,146,236 |
42,295,006 |
54,171,499 |
97,699,486 |
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