单位(元)鹏华安享一年持有期混合A(010725)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
25,037,011 |
21,159,860 |
-23,366,168 |
8,134,171 |
利息收入 |
428,183 |
237,804 |
1,194,279 |
966,511 |
其中:存款利息收入 |
336,079 |
196,598 |
290,747 |
161,228 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
92,104 |
41,206 |
903,532 |
805,283 |
投资收益 |
21,641,974 |
13,103,386 |
1,706,936 |
3,654,177 |
其中:股票投资收益 |
-3,441,115 |
-861,783 |
-44,316,488 |
-24,587,830 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,851,134 |
12,930,704 |
41,684,344 |
24,922,905 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
532,234 |
532,234 |
衍生工具收益 |
-159,517 |
-159,517 |
520,149 |
537,594 |
股利收益 |
1,391,472 |
1,193,982 |
3,286,698 |
2,249,274 |
公允价值变动收益 |
2,966,854 |
7,818,670 |
-26,267,382 |
3,513,483 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,577,526 |
6,115,378 |
14,659,643 |
8,037,957 |
管理人报酬 |
4,714,328 |
2,816,092 |
9,036,366 |
5,039,888 |
托管费 |
1,010,213 |
603,448 |
1,936,364 |
1,079,976 |
销售服务费 |
1,527,997 |
924,737 |
2,746,804 |
1,456,955 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,030,437 |
1,608,950 |
564,243 |
264,913 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,030,437 |
1,608,950 |
564,243 |
264,913 |
其他费用 |
238,549 |
128,536 |
258,090 |
128,279 |
利润总额 |
15,459,485 |
15,044,482 |
-38,025,811 |
96,214 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,459,485 |
15,044,482 |
-38,025,811 |
96,214 |
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