单位(元)中欧价值成长混合C(010724)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-164,531,613 |
110,223,235 |
-966,867,166 |
-450,336,234 |
利息收入 |
1,084,745 |
580,853 |
966,382 |
506,009 |
其中:存款利息收入 |
1,084,745 |
580,853 |
828,463 |
368,091 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
137,918 |
137,918 |
投资收益 |
-130,662,814 |
8,731,669 |
-633,965,742 |
-157,547,907 |
其中:股票投资收益 |
-155,430,800 |
-7,587,775 |
-663,035,869 |
-169,896,510 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,364,063 |
920,332 |
3,699,820 |
1,801,302 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
22,403,923 |
15,399,111 |
25,370,307 |
10,547,302 |
公允价值变动收益 |
-34,972,168 |
100,898,009 |
-334,122,128 |
-293,448,772 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,624 |
12,705 |
254,322 |
154,435 |
费用 |
37,010,888 |
21,587,325 |
50,993,313 |
27,483,757 |
管理人报酬 |
30,533,830 |
17,871,046 |
42,223,881 |
22,761,297 |
托管费 |
5,088,972 |
2,978,508 |
7,037,313 |
3,793,550 |
销售服务费 |
1,128,111 |
607,034 |
1,456,807 |
788,360 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
259,973 |
130,738 |
275,310 |
140,550 |
利润总额 |
-201,542,500 |
88,635,910 |
-1,017,860,480 |
-477,819,991 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-201,542,500 |
88,635,910 |
-1,017,860,480 |
-477,819,991 |
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