基金经理:
单位净值:1.0435 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2021/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)南方中证国有企业改革指数(LOF)C(010722)利润表 |
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报告期 | 2020/12/31 | |||
收入 | 5,738,480 | |||
利息收入 | 10,456 | |||
其中:存款利息收入 | 8,387 | |||
债券利息收入 | 2,069 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 2,908,073 | |||
其中:股票投资收益 | 2,914,928 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 208 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | -7,063 | |||
公允价值变动收益 | 2,819,261 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 690 | |||
费用 | 150,161 | |||
管理人报酬 | 52,326 | |||
托管费 | 10,465 | |||
销售服务费 | 4 | |||
交易费用 | 31,867 | |||
利息支出 | 514 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 514 | |||
其他费用 | 54,984 | |||
利润总额 | 5,588,319 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 5,588,319 |