单位(元)东吴瑞盈63个月定开债券(010719)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
216,193,779 |
107,200,496 |
216,141,347 |
107,178,172 |
| 利息收入 |
216,193,779 |
107,200,496 |
216,141,347 |
107,178,172 |
| 其中：存款利息收入 |
1,436 |
1,327 |
5,210 |
4,618 |
| 债券利息收入 |
216,192,343 |
107,199,169 |
216,136,137 |
107,173,554 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
42,325,569 |
20,705,132 |
39,765,254 |
21,362,500 |
| 管理人报酬 |
7,186,042 |
3,563,556 |
7,195,677 |
3,565,656 |
| 托管费 |
2,395,348 |
1,187,852 |
2,398,559 |
1,188,552 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
32,524,070 |
15,844,041 |
29,950,246 |
16,498,003 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,524,070 |
15,844,041 |
29,950,246 |
16,498,003 |
| 其他费用 |
220,110 |
109,683 |
220,772 |
110,290 |
| 利润总额 |
173,868,210 |
86,495,364 |
176,376,093 |
85,815,672 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
173,868,210 |
86,495,364 |
176,376,093 |
85,815,672 |
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