单位(元)安信平稳合盈一年持有混合A(010707)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,216,727 |
9,828,854 |
-396,039 |
17,885,629 |
利息收入 |
578,459 |
373,572 |
983,205 |
445,834 |
其中:存款利息收入 |
143,624 |
125,511 |
520,535 |
234,888 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
434,836 |
248,062 |
462,670 |
210,946 |
投资收益 |
7,312,771 |
4,348,026 |
25,325,190 |
38,164,098 |
其中:股票投资收益 |
-1,164,308 |
186,789 |
9,097,762 |
25,748,240 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,083,825 |
3,063,691 |
13,581,298 |
10,986,772 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,393,254 |
1,097,547 |
2,646,130 |
1,429,087 |
公允价值变动收益 |
7,325,497 |
5,107,256 |
-26,704,435 |
-20,724,303 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,857,902 |
1,611,698 |
6,051,131 |
3,904,624 |
管理人报酬 |
1,773,071 |
1,032,558 |
4,071,736 |
2,649,637 |
托管费 |
709,229 |
413,023 |
1,628,695 |
1,059,855 |
销售服务费 |
25,232 |
14,168 |
48,330 |
30,469 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
91,709 |
14,317 |
10,055 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
91,709 |
14,317 |
10,055 |
- |
其他费用 |
230,664 |
120,007 |
254,391 |
143,872 |
利润总额 |
12,358,825 |
8,217,156 |
-6,447,171 |
13,981,005 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,358,825 |
8,217,156 |
-6,447,171 |
13,981,005 |
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