单位(元)东方红锦丰优选两年定开混合(010700)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,749,574 |
21,386,342 |
-52,278,598 |
-4,791,099 |
利息收入 |
1,718,861 |
1,586,819 |
892,997 |
259,957 |
其中:存款利息收入 |
275,689 |
144,023 |
499,107 |
227,356 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,443,172 |
1,442,796 |
393,890 |
32,600 |
投资收益 |
-9,947,277 |
-3,578,510 |
-19,592,142 |
-3,741,229 |
其中:股票投资收益 |
-27,860,426 |
-12,398,712 |
-76,114,100 |
-36,797,945 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,972,212 |
6,855,248 |
50,602,039 |
29,126,307 |
资产支持证券投资收益 |
370,438 |
142,378 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,570,500 |
1,822,576 |
5,919,919 |
3,930,408 |
公允价值变动收益 |
9,977,840 |
23,377,884 |
-33,579,453 |
-1,309,826 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
149 |
149 |
- |
- |
费用 |
10,348,338 |
5,273,590 |
19,599,168 |
11,545,435 |
管理人报酬 |
5,130,189 |
2,869,769 |
10,550,360 |
5,264,421 |
托管费 |
1,465,768 |
819,934 |
3,014,389 |
1,504,120 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,459,608 |
1,425,538 |
5,662,378 |
4,582,810 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,459,608 |
1,425,538 |
5,662,378 |
4,582,810 |
其他费用 |
244,365 |
132,980 |
274,533 |
132,923 |
利润总额 |
-8,598,764 |
16,112,752 |
-71,877,767 |
-16,336,533 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,598,764 |
16,112,752 |
-71,877,767 |
-16,336,533 |
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