单位(元)招商瑞德一年持有期混合C(010689)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,787,509 |
23,076,961 |
-25,113,695 |
11,837,551 |
利息收入 |
156,629 |
94,174 |
457,509 |
308,346 |
其中:存款利息收入 |
120,729 |
74,619 |
284,425 |
182,322 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,900 |
19,555 |
173,084 |
126,025 |
投资收益 |
16,009,303 |
22,841,684 |
15,880,043 |
21,004,886 |
其中:股票投资收益 |
-6,231,980 |
9,862,382 |
-64,657,914 |
-43,055,321 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,621,569 |
11,559,678 |
78,165,534 |
62,570,011 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,619,714 |
1,419,624 |
2,372,423 |
1,490,197 |
公允价值变动收益 |
1,621,577 |
141,103 |
-41,451,247 |
-9,475,681 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
12,202,861 |
6,493,925 |
23,651,806 |
15,635,979 |
管理人报酬 |
6,839,291 |
3,891,091 |
15,820,867 |
10,446,824 |
托管费 |
1,025,894 |
583,664 |
2,373,130 |
1,567,024 |
销售服务费 |
328,002 |
187,061 |
642,080 |
391,658 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,720,788 |
1,682,881 |
4,453,041 |
3,036,079 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,720,788 |
1,682,881 |
4,453,041 |
3,036,079 |
其他费用 |
240,708 |
123,187 |
298,702 |
157,158 |
利润总额 |
5,584,648 |
16,583,036 |
-48,765,501 |
-3,798,427 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,584,648 |
16,583,036 |
-48,765,501 |
-3,798,427 |
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