单位(元)工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,198,430 |
13,458 |
-5,106,117 |
-4,465,697 |
利息收入 |
147,180 |
15,076 |
184,413 |
160,073 |
其中:存款利息收入 |
100,194 |
10,205 |
116,781 |
95,164 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,986 |
4,871 |
67,632 |
64,909 |
投资收益 |
24,991 |
-409,442 |
561,377 |
3,795,786 |
其中:股票投资收益 |
-438,514 |
-502,669 |
-21,530,885 |
-17,817,679 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
514,712 |
505,136 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
370,300 |
27,607 |
21,155,294 |
20,779,473 |
股利收益 |
93,205 |
65,620 |
422,256 |
328,856 |
公允价值变动收益 |
501,704 |
407,824 |
-5,970,447 |
-8,521,635 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
524,555 |
- |
118,540 |
100,079 |
费用 |
372,695 |
92,389 |
1,222,308 |
1,157,510 |
管理人报酬 |
287,626 |
62,021 |
853,358 |
763,939 |
托管费 |
47,938 |
10,337 |
142,226 |
127,323 |
销售服务费 |
4,540 |
- |
96,344 |
93,058 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
31,242 |
19,926 |
45,948 |
88,759 |
利润总额 |
825,736 |
-78,931 |
-6,328,424 |
-5,623,207 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
825,736 |
-78,931 |
-6,328,424 |
-5,623,207 |
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