单位(元)安信价值回报三年持有混合C(010667)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-240,475,398 |
-83,948,036 |
-394,411,786 |
117,896,191 |
利息收入 |
326,156 |
259,363 |
520,729 |
263,165 |
其中:存款利息收入 |
322,589 |
255,796 |
520,729 |
263,165 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
3,567 |
3,567 |
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- |
投资收益 |
-114,477,420 |
2,209,697 |
-60,561,860 |
32,727,021 |
其中:股票投资收益 |
-157,610,770 |
-32,639,836 |
-157,061,652 |
-41,541,392 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,999,745 |
1,155,359 |
5,438,257 |
3,435,300 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
41,133,605 |
33,694,175 |
91,061,535 |
70,833,112 |
公允价值变动收益 |
-126,324,135 |
-86,417,096 |
-334,370,655 |
84,906,005 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
32,748,737 |
21,100,186 |
57,926,165 |
29,847,136 |
管理人报酬 |
27,789,723 |
17,928,167 |
49,318,514 |
25,420,668 |
托管费 |
4,631,621 |
2,988,028 |
8,219,752 |
4,236,778 |
销售服务费 |
13,349 |
6,794 |
10,518 |
3,655 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
314,044 |
177,198 |
377,373 |
186,028 |
利润总额 |
-273,224,136 |
-105,048,222 |
-452,337,951 |
88,049,054 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-273,224,136 |
-105,048,222 |
-452,337,951 |
88,049,054 |
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