单位(元)长江均衡成长混合C(010664)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,645,665 |
754,196 |
-5,791,209 |
-3,891,408 |
利息收入 |
103,367 |
10,936 |
29,317 |
11,375 |
其中:存款利息收入 |
52,034 |
3,895 |
10,552 |
5,251 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
51,333 |
7,041 |
18,765 |
6,124 |
投资收益 |
-862,757 |
-820,422 |
-889,240 |
-79,272 |
其中:股票投资收益 |
-1,140,235 |
-973,243 |
-1,108,716 |
-239,174 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-65,297 |
-32,576 |
-37,772 |
-6,477 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
342,775 |
185,397 |
257,248 |
166,379 |
公允价值变动收益 |
-900,998 |
1,555,204 |
-4,947,322 |
-3,833,923 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,724 |
8,479 |
16,036 |
10,411 |
费用 |
471,730 |
243,964 |
589,961 |
298,770 |
管理人报酬 |
370,229 |
188,557 |
405,722 |
206,506 |
托管费 |
54,343 |
25,141 |
54,096 |
27,534 |
销售服务费 |
26,804 |
8,999 |
20,143 |
10,182 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
190 |
190 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
190 |
190 |
- |
- |
其他费用 |
20,000 |
21,072 |
110,000 |
54,548 |
利润总额 |
-2,117,395 |
510,232 |
-6,381,170 |
-4,190,178 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,117,395 |
510,232 |
-6,381,170 |
-4,190,178 |
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