单位(元)富国均衡优选混合(010662)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-374,628,351 |
-2,050,615 |
-1,330,611,812 |
-717,407,094 |
利息收入 |
2,834,659 |
1,404,766 |
3,350,126 |
1,407,145 |
其中:存款利息收入 |
2,834,659 |
1,404,766 |
3,328,142 |
1,385,162 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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21,984 |
21,984 |
投资收益 |
-352,739,142 |
-297,585,417 |
-536,218,965 |
-218,963,033 |
其中:股票投资收益 |
-414,250,114 |
-332,325,992 |
-618,513,157 |
-266,245,852 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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8,583,876 |
6,674,321 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
61,510,972 |
34,740,574 |
73,710,316 |
40,608,498 |
公允价值变动收益 |
-24,755,206 |
294,108,301 |
-798,204,717 |
-500,143,051 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
31,338 |
21,735 |
461,744 |
291,844 |
费用 |
65,503,274 |
38,284,712 |
85,982,002 |
44,213,451 |
管理人报酬 |
55,936,860 |
32,711,701 |
73,482,298 |
37,786,816 |
托管费 |
9,322,810 |
5,451,950 |
12,247,050 |
6,297,803 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
243,605 |
121,061 |
252,633 |
128,812 |
利润总额 |
-440,131,625 |
-40,335,327 |
-1,416,593,814 |
-761,620,545 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-440,131,625 |
-40,335,327 |
-1,416,593,814 |
-761,620,545 |
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