单位(元)海富通欣睿混合C(010658)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,962,528 |
22,378,596 |
-5,627,436 |
-1,109,845 |
利息收入 |
421,522 |
170,258 |
757,314 |
280,651 |
其中:存款利息收入 |
185,646 |
80,115 |
594,639 |
165,551 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
235,876 |
90,144 |
162,674 |
115,100 |
投资收益 |
17,234,126 |
16,698,149 |
8,020,688 |
4,672,108 |
其中:股票投资收益 |
872,329 |
8,211,112 |
-11,166,018 |
-6,972,080 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,438,400 |
5,800,965 |
12,359,293 |
6,212,707 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
716,213 |
702,796 |
3,783,127 |
3,379,569 |
股利收益 |
3,207,183 |
1,983,276 |
3,044,286 |
2,051,913 |
公允价值变动收益 |
-3,729,888 |
5,483,337 |
-14,446,169 |
-6,076,133 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,768 |
26,851 |
40,731 |
13,529 |
费用 |
5,013,408 |
2,309,750 |
4,848,004 |
2,326,050 |
管理人报酬 |
3,468,478 |
1,600,409 |
3,275,153 |
1,573,672 |
托管费 |
578,079 |
266,735 |
545,859 |
262,279 |
销售服务费 |
575,557 |
260,016 |
643,582 |
339,194 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
135,482 |
52,951 |
105,737 |
7,805 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
135,482 |
52,951 |
105,737 |
7,805 |
其他费用 |
233,634 |
115,444 |
235,089 |
114,042 |
利润总额 |
8,949,120 |
20,068,845 |
-10,475,440 |
-3,435,895 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,949,120 |
20,068,845 |
-10,475,440 |
-3,435,895 |
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