单位(元)上银聚远鑫87个月定开债券(010639)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
504,437,539 |
246,857,182 |
484,467,850 |
239,463,408 |
利息收入 |
504,443,289 |
246,862,932 |
484,467,850 |
239,463,408 |
其中:存款利息收入 |
1,640,793 |
659,222 |
731,476 |
511,402 |
债券利息收入 |
502,199,444 |
245,895,880 |
483,736,374 |
238,952,006 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
603,052 |
307,831 |
- |
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投资收益 |
-5,750 |
-5,750 |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
-5,750 |
-5,750 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
153,297,107 |
72,051,289 |
128,217,734 |
68,179,678 |
管理人报酬 |
13,153,071 |
6,460,092 |
12,722,579 |
6,242,693 |
托管费 |
4,384,357 |
2,153,364 |
4,240,860 |
2,080,898 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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- |
利息支出 |
135,465,019 |
63,271,751 |
110,992,497 |
59,735,304 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
135,465,019 |
63,271,751 |
110,992,497 |
59,735,304 |
其他费用 |
248,886 |
121,326 |
240,510 |
119,410 |
利润总额 |
351,140,432 |
174,805,893 |
356,250,116 |
171,283,730 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
351,140,432 |
174,805,893 |
356,250,116 |
171,283,730 |
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