单位(元)财通安盈混合C(010637)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,122,770 |
1,606,436 |
-14,935,878 |
-4,248,834 |
利息收入 |
263,878 |
211,219 |
219,197 |
120,771 |
其中:存款利息收入 |
51,981 |
29,831 |
110,889 |
85,798 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
211,897 |
181,388 |
108,309 |
34,973 |
投资收益 |
-1,667,097 |
-2,872,953 |
-1,777,108 |
2,540,725 |
其中:股票投资收益 |
-5,284,101 |
-4,230,651 |
-10,282,701 |
-1,849,480 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,143,730 |
872,994 |
6,409,987 |
3,740,958 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,473,275 |
484,704 |
2,095,606 |
649,247 |
公允价值变动收益 |
4,525,990 |
4,268,170 |
-13,377,970 |
-6,910,333 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
3 |
3 |
费用 |
2,215,164 |
1,185,068 |
3,035,999 |
1,757,166 |
管理人报酬 |
1,325,303 |
707,554 |
1,940,929 |
1,160,038 |
托管费 |
220,884 |
117,926 |
323,488 |
193,340 |
销售服务费 |
457,050 |
237,614 |
527,355 |
285,879 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
9,996 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
9,996 |
- |
其他费用 |
206,001 |
118,770 |
224,949 |
111,637 |
利润总额 |
907,607 |
421,368 |
-17,971,877 |
-6,005,999 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
907,607 |
421,368 |
-17,971,877 |
-6,005,999 |
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