单位(元)惠升和睿兴利债券A(010630)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,224,854 |
2,794,868 |
-2,275,430 |
700,844 |
利息收入 |
41,754 |
11,907 |
61,299 |
33,473 |
其中:存款利息收入 |
30,941 |
11,634 |
8,148 |
2,111 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,813 |
273 |
53,152 |
31,362 |
投资收益 |
6,684,925 |
2,361,970 |
-1,358,291 |
-75,136 |
其中:股票投资收益 |
-449,068 |
-92,585 |
-3,298,822 |
-880,565 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,077,075 |
2,439,933 |
1,888,239 |
768,223 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
56,918 |
14,622 |
52,291 |
37,206 |
公允价值变动收益 |
-2,501,876 |
420,991 |
-978,500 |
742,446 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51 |
- |
62 |
62 |
费用 |
2,144,873 |
304,787 |
808,161 |
427,423 |
管理人报酬 |
1,160,162 |
201,041 |
366,994 |
179,756 |
托管费 |
165,737 |
28,720 |
52,428 |
25,679 |
销售服务费 |
21,872 |
12,374 |
35,564 |
16,647 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
673,744 |
3,120 |
232,640 |
145,695 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
673,744 |
3,120 |
232,640 |
145,695 |
其他费用 |
123,357 |
59,532 |
120,449 |
59,631 |
利润总额 |
2,079,981 |
2,490,081 |
-3,083,591 |
273,421 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,079,981 |
2,490,081 |
-3,083,591 |
273,421 |
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