单位(元)兴业消费精选混合A(010617)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,841,643 |
4,676,180 |
-44,066,961 |
6,076,025 |
利息收入 |
731,571 |
424,517 |
1,108,167 |
521,252 |
其中:存款利息收入 |
731,571 |
424,517 |
1,108,167 |
521,252 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,466,395 |
6,656,698 |
-36,633,919 |
-30,490,747 |
其中:股票投资收益 |
159,151 |
4,348,279 |
-40,047,515 |
-32,594,350 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
66,522 |
66,522 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,307,243 |
2,308,419 |
3,347,074 |
2,037,081 |
公允价值变动收益 |
-16,105,846 |
-2,470,258 |
-8,552,705 |
36,037,705 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
66,238 |
65,223 |
11,497 |
7,816 |
费用 |
6,121,968 |
3,816,993 |
7,214,543 |
3,130,701 |
管理人报酬 |
4,500,938 |
2,862,357 |
5,480,702 |
2,366,681 |
托管费 |
477,009 |
286,236 |
548,070 |
236,668 |
销售服务费 |
956,022 |
575,098 |
997,771 |
434,049 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
188,000 |
93,303 |
188,000 |
93,303 |
利润总额 |
-17,963,611 |
859,188 |
-51,281,504 |
2,945,324 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,963,611 |
859,188 |
-51,281,504 |
2,945,324 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。