基金经理：庄磊
| 单位净值:1.0225 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0925 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新沃安鑫87个月定开债券(010607)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 219,047,726 | 108,623,007 | 219,066,394 | 108,612,951 |
| 利息收入 | 219,047,726 | 108,623,007 | 219,066,394 | 108,612,951 |
| 其中：存款利息收入 | 4,090 | 2,274 | 13,144 | 2,066 |
| 债券利息收入 | 219,036,244 | 108,620,733 | 219,012,816 | 108,584,777 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,392 | - | 40,435 | 26,108 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 56,427,226 | 27,973,120 | 48,346,943 | 25,193,302 |
| 管理人报酬 | 7,662,832 | 3,808,958 | 7,702,133 | 3,830,972 |
| 托管费 | 2,554,277 | 1,269,653 | 2,567,378 | 1,276,991 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 45,999,646 | 22,790,370 | 37,864,957 | 19,980,758 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45,999,646 | 22,790,370 | 37,864,957 | 19,980,758 |
| 其他费用 | 210,471 | 104,139 | 212,474 | 104,582 |
| 利润总额 | 162,620,500 | 80,649,887 | 170,719,452 | 83,419,649 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 162,620,500 | 80,649,887 | 170,719,452 | 83,419,649 |
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