单位(元)创金合信医药消费股票C(010586)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-75,346,990 |
-51,397,087 |
-101,080,173 |
-64,319,904 |
利息收入 |
146,241 |
82,278 |
103,422 |
13,846 |
其中:存款利息收入 |
146,241 |
82,278 |
103,422 |
13,846 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-86,246,756 |
-31,447,240 |
-68,622,590 |
-38,842,049 |
其中:股票投资收益 |
-90,142,875 |
-34,408,104 |
-71,767,143 |
-40,735,909 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
462,361 |
107 |
314,992 |
305,846 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
3,433,758 |
2,960,757 |
2,829,562 |
1,588,015 |
公允价值变动收益 |
10,703,326 |
-20,065,149 |
-32,809,632 |
-25,643,520 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,199 |
33,024 |
248,627 |
151,819 |
费用 |
6,179,447 |
3,582,760 |
7,609,552 |
3,773,255 |
管理人报酬 |
4,958,962 |
2,894,637 |
6,159,807 |
3,056,190 |
托管费 |
826,494 |
482,440 |
1,026,635 |
509,365 |
销售服务费 |
217,939 |
118,396 |
248,523 |
121,064 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
176,052 |
87,287 |
174,587 |
86,636 |
利润总额 |
-81,526,437 |
-54,979,848 |
-108,689,724 |
-68,093,159 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-81,526,437 |
-54,979,848 |
-108,689,724 |
-68,093,159 |
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