单位(元)新沃创新领航混合A(010570)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,563,208 |
1,638,119 |
-30,072,725 |
-13,837,417 |
利息收入 |
13,340 |
7,461 |
31,583 |
21,575 |
其中:存款利息收入 |
13,340 |
7,461 |
31,583 |
21,575 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,752,860 |
-7,937,774 |
-8,240,912 |
-5,922,323 |
其中:股票投资收益 |
-10,074,328 |
-8,178,651 |
-8,559,322 |
-6,206,471 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
321,468 |
240,877 |
318,410 |
284,148 |
公允价值变动收益 |
-864,318 |
9,543,078 |
-21,922,161 |
-7,966,533 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,630 |
25,353 |
58,765 |
29,864 |
费用 |
1,418,559 |
827,388 |
1,752,038 |
866,379 |
管理人报酬 |
963,813 |
564,425 |
1,240,824 |
614,841 |
托管费 |
102,491 |
56,442 |
124,082 |
61,484 |
销售服务费 |
240,255 |
131,145 |
275,131 |
134,514 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
112,000 |
75,376 |
112,000 |
55,540 |
利润总额 |
-11,981,767 |
810,731 |
-31,824,763 |
-14,703,796 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-11,981,767 |
810,731 |
-31,824,763 |
-14,703,796 |
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