基金经理：郑雪莹
| 单位净值:1.1008 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方恒瑞短债债券B(010566)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 26,444,332 | 18,022,450 | 10,048,696 | 2,629,928 |
| 利息收入 | 77,277 | 35,677 | 143,762 | 53,300 |
| 其中：存款利息收入 | 68,500 | 30,187 | 73,300 | 13,988 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,777 | 5,490 | 70,461 | 39,312 |
| 投资收益 | 22,705,305 | 14,912,589 | 14,388,830 | 2,154,313 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,705,305 | 14,912,589 | 14,388,830 | 2,154,313 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,621,055 | 3,040,744 | -4,536,139 | 413,450 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,694 | 33,440 | 52,244 | 8,865 |
| 费用 | 6,474,259 | 4,149,963 | 3,933,241 | 500,251 |
| 管理人报酬 | 1,844,838 | 1,139,118 | 1,394,212 | 162,884 |
| 托管费 | 491,957 | 303,765 | 371,790 | 43,436 |
| 销售服务费 | 279,067 | 154,933 | 432,358 | 78,590 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,557,294 | 2,395,205 | 1,535,823 | 132,964 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,557,294 | 2,395,205 | 1,535,823 | 132,964 |
| 其他费用 | 218,550 | 108,202 | 157,080 | 77,987 |
| 利润总额 | 19,970,073 | 13,872,486 | 6,115,455 | 2,129,677 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,970,073 | 13,872,486 | 6,115,455 | 2,129,677 |
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