单位(元)民生加银瑞利混合(010564)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
92,963 |
63,568 |
-29,764,117 |
-27,457,994 |
利息收入 |
3,623 |
2,634 |
179,976 |
151,496 |
其中:存款利息收入 |
3,623 |
2,634 |
72,856 |
52,372 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
107,119 |
99,124 |
投资收益 |
137,508 |
110,857 |
-21,053,284 |
-20,856,204 |
其中:股票投资收益 |
121,195 |
108,797 |
-33,038,187 |
-32,499,812 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,677 |
-6,188 |
10,874,702 |
10,614,245 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,636 |
8,249 |
1,110,201 |
1,029,363 |
公允价值变动收益 |
-48,174 |
-49,925 |
-8,941,455 |
-6,803,933 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5 |
2 |
50,647 |
50,647 |
费用 |
71,147 |
67,815 |
2,025,855 |
1,947,576 |
管理人报酬 |
27,040 |
24,184 |
1,021,101 |
930,677 |
托管费 |
4,507 |
4,031 |
170,183 |
155,113 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
758,565 |
757,767 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
758,565 |
757,767 |
其他费用 |
39,600 |
39,600 |
69,380 |
97,643 |
利润总额 |
21,816 |
-4,247 |
-31,789,972 |
-29,405,570 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,816 |
-4,247 |
-31,789,972 |
-29,405,570 |
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