基金经理：
| 单位净值:0.9685 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:0.9685 | 截止日期:2024/2/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 421,908 | 1,870,714 | -6,165,913 | -3,176,320 |
| 利息收入 | 4,251 | 2,608 | 7,564 | 4,099 |
| 其中：存款利息收入 | 4,251 | 2,608 | 7,564 | 4,099 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -225,043 | -188,018 | 3,475 | 57,879 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -225,043 | -188,018 | 2,696 | 57,284 |
| 债券投资收益 | - | - | 778 | 595 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 628,556 | 2,043,551 | -6,220,884 | -3,272,826 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,144 | 12,572 | 43,933 | 34,529 |
| 费用 | 36,178 | 45,667 | 94,555 | 47,634 |
| 管理人报酬 | 7,878 | 4,132 | 11,829 | 6,439 |
| 托管费 | 1,576 | 826 | 2,366 | 1,288 |
| 销售服务费 | 1,724 | 1,037 | 124 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 25,000 | 39,672 | 80,000 | 39,672 |
| 利润总额 | 385,730 | 1,825,047 | -6,260,468 | -3,223,954 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 385,730 | 1,825,047 | -6,260,468 | -3,223,954 |
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