单位(元)汇添富数字生活六个月持有混合(010557)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-611,146,552 |
139,754,954 |
-1,906,492,928 |
-1,319,409,579 |
利息收入 |
1,330,762 |
715,359 |
1,825,202 |
951,382 |
其中:存款利息收入 |
1,330,762 |
715,359 |
1,825,202 |
951,382 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-540,302,621 |
-270,121,667 |
-1,246,411,444 |
-726,683,964 |
其中:股票投资收益 |
-586,704,537 |
-298,130,617 |
-1,280,535,355 |
-741,239,957 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,096,855 |
5,338,835 |
2,789,483 |
1,238,021 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
39,305,060 |
22,670,114 |
31,334,428 |
13,317,973 |
公允价值变动收益 |
-72,174,692 |
409,161,262 |
-661,906,687 |
-593,676,999 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
1 |
1 |
费用 |
68,805,807 |
40,425,875 |
92,574,709 |
49,385,502 |
管理人报酬 |
58,700,205 |
34,513,677 |
79,087,361 |
42,198,779 |
托管费 |
9,783,368 |
5,752,279 |
13,181,227 |
7,033,130 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
322,224 |
159,909 |
306,119 |
153,593 |
利润总额 |
-679,952,358 |
99,329,079 |
-1,999,067,637 |
-1,368,795,081 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-679,952,358 |
99,329,079 |
-1,999,067,637 |
-1,368,795,081 |
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