单位(元)华安新兴消费混合C(010555)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-903,222,502 |
-565,514,660 |
-379,223,722 |
-108,904,409 |
利息收入 |
1,115,669 |
542,190 |
1,479,073 |
720,348 |
其中:存款利息收入 |
1,115,669 |
542,190 |
1,407,054 |
648,329 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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72,019 |
72,019 |
投资收益 |
-550,079,117 |
-170,770,585 |
-730,630,627 |
-561,193,560 |
其中:股票投资收益 |
-582,666,486 |
-188,743,283 |
-757,982,366 |
-573,527,701 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,149,220 |
1,471,446 |
3,621,930 |
1,007,451 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
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- |
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- |
股利收益 |
30,438,149 |
16,501,253 |
23,729,810 |
11,326,690 |
公允价值变动收益 |
-354,978,080 |
-395,973,905 |
349,387,742 |
451,423,008 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
719,026 |
687,640 |
540,089 |
145,795 |
费用 |
50,004,298 |
30,369,937 |
69,241,862 |
34,299,748 |
管理人报酬 |
39,992,099 |
24,395,011 |
55,780,040 |
27,769,146 |
托管费 |
6,665,350 |
4,065,835 |
9,296,673 |
4,628,191 |
销售服务费 |
3,002,210 |
1,728,695 |
3,794,559 |
1,716,189 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
344,639 |
180,396 |
370,581 |
186,217 |
利润总额 |
-953,226,800 |
-595,884,596 |
-448,465,584 |
-143,204,157 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-953,226,800 |
-595,884,596 |
-448,465,584 |
-143,204,157 |
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