单位(元)中加聚隆持有期混合A(010545)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,629 |
1,641,163 |
1,045,351 |
313,623 |
利息收入 |
70,156 |
34,193 |
53,170 |
24,334 |
其中:存款利息收入 |
69,495 |
34,193 |
53,170 |
24,334 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
661 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-328,111 |
1,271,702 |
942,183 |
-437,740 |
其中:股票投资收益 |
-2,053,223 |
500,281 |
-885,753 |
-1,397,354 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,558,808 |
688,351 |
1,694,628 |
919,558 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
166,305 |
83,070 |
133,308 |
40,055 |
公允价值变动收益 |
207,326 |
335,269 |
49,998 |
727,030 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
898,741 |
430,184 |
820,354 |
549,604 |
管理人报酬 |
537,616 |
266,277 |
518,754 |
324,666 |
托管费 |
100,803 |
49,927 |
97,266 |
60,875 |
销售服务费 |
93,535 |
46,963 |
67,932 |
43,559 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,129 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,129 |
- |
- |
- |
其他费用 |
164,624 |
66,984 |
136,379 |
120,490 |
利润总额 |
-949,370 |
1,210,979 |
224,996 |
-235,981 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-949,370 |
1,210,979 |
224,996 |
-235,981 |
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