单位(元)中加科鑫混合A(010543)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,747,102 |
2,134,409 |
-14,398,710 |
-9,324,946 |
利息收入 |
177,886 |
133,503 |
243,821 |
111,754 |
其中:存款利息收入 |
132,148 |
113,887 |
243,821 |
111,754 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,737 |
19,616 |
- |
- |
投资收益 |
1,716,647 |
2,004,747 |
-8,465,081 |
-5,412,297 |
其中:股票投资收益 |
-294,148 |
960,296 |
-12,119,538 |
-8,115,086 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,590,408 |
755,605 |
3,249,517 |
2,551,628 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
420,387 |
288,846 |
404,941 |
151,161 |
公允价值变动收益 |
-147,431 |
-3,841 |
-6,177,450 |
-4,024,403 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
1,292,764 |
701,197 |
1,760,784 |
1,043,286 |
管理人报酬 |
853,042 |
470,854 |
994,333 |
505,807 |
托管费 |
213,260 |
117,713 |
248,583 |
126,452 |
销售服务费 |
2,083 |
1,394 |
4,014 |
2,164 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
275,872 |
275,872 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
275,872 |
275,872 |
其他费用 |
224,366 |
111,235 |
235,153 |
130,162 |
利润总额 |
454,337 |
1,433,212 |
-16,159,494 |
-10,368,231 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
454,337 |
1,433,212 |
-16,159,494 |
-10,368,231 |
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