单位(元)广发中债1-5年国开债指数A(010529)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
128,936,244 |
72,496,364 |
127,587,844 |
75,186,279 |
利息收入 |
387,236 |
215,306 |
551,033 |
435,279 |
其中:存款利息收入 |
24,358 |
12,405 |
47,436 |
2,397 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
362,878 |
202,902 |
503,597 |
432,882 |
投资收益 |
115,271,231 |
66,537,113 |
158,615,555 |
90,509,499 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
115,271,231 |
66,537,113 |
158,615,555 |
90,509,499 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
13,276,912 |
5,743,117 |
-31,585,781 |
-15,765,496 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
865 |
828 |
7,038 |
6,997 |
费用 |
22,101,652 |
10,331,655 |
18,665,024 |
10,846,986 |
管理人报酬 |
5,151,709 |
2,435,676 |
6,525,198 |
3,455,603 |
托管费 |
1,717,236 |
811,892 |
2,175,066 |
1,151,868 |
销售服务费 |
14,703 |
6,320 |
42,154 |
27,437 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,473,633 |
6,719,396 |
9,038,886 |
5,751,715 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,473,633 |
6,719,396 |
9,038,886 |
5,751,715 |
其他费用 |
744,371 |
358,371 |
883,720 |
460,364 |
利润总额 |
106,834,592 |
62,164,710 |
108,922,820 |
64,339,293 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
106,834,592 |
62,164,710 |
108,922,820 |
64,339,293 |
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