单位(元)兴业中债3-5年政策性金融债C(010521)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,969,337 |
11,954,112 |
利息收入 |
48,327 |
7,860,440 |
其中:存款利息收入 |
22,725 |
1,307,227 |
债券利息收入 |
- |
5,878,079 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,602 |
675,134 |
投资收益 |
2,022,510 |
3,980,207 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
2,022,510 |
3,980,207 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-119,246 |
113,436 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
17,746 |
29 |
费用 |
296,676 |
956,294 |
管理人报酬 |
73,417 |
366,579 |
托管费 |
24,472 |
122,193 |
销售服务费 |
5,441 |
2,809 |
交易费用 |
- |
20,783 |
利息支出 |
12,884 |
201,716 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,884 |
201,716 |
其他费用 |
180,463 |
242,213 |
利润总额 |
1,672,661 |
10,997,818 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
1,672,661 |
10,997,818 |
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