单位(元)淳厚益加债券A(010513)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,880,211 |
73,174,344 |
-11,634,771 |
2,407,140 |
利息收入 |
842,891 |
328,080 |
838,607 |
335,490 |
其中:存款利息收入 |
672,787 |
305,398 |
794,556 |
299,255 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
170,104 |
22,683 |
44,051 |
36,234 |
投资收益 |
33,262,391 |
45,393,037 |
8,435,254 |
-848,894 |
其中:股票投资收益 |
-28,280,343 |
19,623,340 |
-21,211,371 |
-17,052,820 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,230,029 |
21,719,141 |
27,367,207 |
14,407,180 |
资产支持证券投资收益 |
645,632 |
320,516 |
96,579 |
- |
衍生工具收益 |
158,102 |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,508,972 |
3,730,039 |
2,182,838 |
1,796,746 |
公允价值变动收益 |
3,774,612 |
27,453,064 |
-20,908,676 |
2,920,510 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
316 |
163 |
44 |
35 |
费用 |
25,576,025 |
7,719,253 |
13,322,857 |
5,164,210 |
管理人报酬 |
14,555,274 |
5,445,446 |
8,803,193 |
3,521,408 |
托管费 |
2,079,325 |
777,921 |
1,257,599 |
503,058 |
销售服务费 |
92,381 |
19,657 |
21,327 |
8,491 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,503,111 |
1,309,761 |
2,940,726 |
985,300 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,503,111 |
1,309,761 |
2,940,726 |
985,300 |
其他费用 |
248,512 |
120,888 |
229,461 |
113,439 |
利润总额 |
12,304,186 |
65,455,091 |
-24,957,628 |
-2,757,070 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,304,186 |
65,455,091 |
-24,957,628 |
-2,757,070 |
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