单位(元)博时鑫康混合A(010508)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,154,223 |
39,427,009 |
-5,779,022 |
-14,918,642 |
利息收入 |
241,987 |
122,762 |
170,574 |
123,738 |
其中:存款利息收入 |
154,310 |
64,575 |
98,398 |
62,543 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
87,677 |
58,187 |
72,176 |
61,195 |
投资收益 |
-7,089,534 |
11,183,349 |
8,900,463 |
-3,416,472 |
其中:股票投资收益 |
-28,024,765 |
2,214,226 |
-5,643,402 |
-12,152,540 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,423,448 |
7,425,989 |
13,797,205 |
8,557,163 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,511,783 |
1,543,134 |
746,660 |
178,905 |
公允价值变动收益 |
-9,023,038 |
28,085,801 |
-14,970,281 |
-11,626,011 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
716,361 |
35,097 |
120,221 |
103 |
费用 |
10,682,406 |
3,579,917 |
4,499,243 |
2,828,027 |
管理人报酬 |
4,881,499 |
1,896,659 |
2,859,307 |
1,947,915 |
托管费 |
348,679 |
135,476 |
204,236 |
139,137 |
销售服务费 |
1,290,341 |
457,743 |
115,812 |
54,598 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,885,819 |
966,411 |
1,073,875 |
557,364 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,885,819 |
966,411 |
1,073,875 |
557,364 |
其他费用 |
225,476 |
105,005 |
203,860 |
101,687 |
利润总额 |
-25,836,629 |
35,847,092 |
-10,278,265 |
-17,746,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,836,629 |
35,847,092 |
-10,278,265 |
-17,746,669 |
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