单位(元)招商稳兴混合A(010503)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,542,095 |
2,253,428 |
-17,506,884 |
-15,107,838 |
利息收入 |
254,790 |
149,343 |
491,163 |
297,637 |
其中:存款利息收入 |
205,184 |
99,738 |
103,848 |
40,267 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
49,606 |
49,606 |
387,316 |
257,370 |
投资收益 |
-1,742,033 |
1,826,411 |
-7,775,587 |
-8,376,374 |
其中:股票投资收益 |
-2,259,774 |
1,487,233 |
-15,634,877 |
-14,630,142 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-16,797 |
-16,797 |
7,197,150 |
5,869,813 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
534,537 |
355,975 |
662,141 |
383,955 |
公允价值变动收益 |
-56,337 |
276,798 |
-10,222,604 |
-7,029,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,486 |
876 |
144 |
136 |
费用 |
646,263 |
347,487 |
1,585,676 |
1,178,239 |
管理人报酬 |
461,287 |
234,966 |
1,165,380 |
879,947 |
托管费 |
46,129 |
23,497 |
116,538 |
87,995 |
销售服务费 |
685 |
445 |
91,333 |
89,884 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
138,162 |
88,579 |
201,028 |
110,234 |
利润总额 |
-2,188,358 |
1,905,941 |
-19,092,560 |
-16,286,077 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,188,358 |
1,905,941 |
-19,092,560 |
-16,286,077 |
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