基金经理：
| 单位净值:1.0142 | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2022/5/6 | |||
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航瑞昱一年定开债券A(010493)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | 6,393,657 | 3,569,741 | ||
| 利息收入 | 5,443,857 | 3,078,131 | ||
| 其中：存款利息收入 | 7,970 | 2,587 | ||
| 债券利息收入 | 5,404,347 | 3,075,544 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 31,540 | - | ||
| 投资收益 | 1,987,270 | 7,180 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 1,987,270 | 7,180 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -1,037,470 | 484,430 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 1,289,473 | 718,436 | ||
| 管理人报酬 | 768,205 | 421,543 | ||
| 托管费 | 96,026 | 52,693 | ||
| 销售服务费 | 181,867 | 100,366 | ||
| 交易费用 | 6,360 | 1,300 | ||
| 利息支出 | 56,115 | 53,486 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56,115 | 53,486 | ||
| 其他费用 | 180,900 | 89,048 | ||
| 利润总额 | 5,104,184 | 2,851,305 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 5,104,184 | 2,851,305 | ||
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