单位(元)交银启道混合(010483)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-658,046,783 |
-166,848,320 |
-1,054,373,023 |
-487,235,198 |
利息收入 |
625,500 |
283,254 |
947,663 |
594,895 |
其中:存款利息收入 |
607,572 |
283,254 |
947,663 |
594,895 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
17,928 |
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投资收益 |
-376,859,150 |
-77,853,778 |
-680,282,615 |
-395,076,524 |
其中:股票投资收益 |
-414,893,508 |
-106,399,900 |
-718,191,684 |
-415,242,372 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
2,255,067 |
1,307,900 |
5,576,052 |
3,659,035 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
35,779,291 |
27,238,222 |
32,333,017 |
16,506,813 |
公允价值变动收益 |
-281,838,728 |
-89,296,108 |
-375,375,790 |
-92,970,652 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
25,595 |
18,311 |
337,720 |
217,083 |
费用 |
44,705,792 |
26,769,206 |
63,534,203 |
33,233,519 |
管理人报酬 |
38,105,472 |
22,837,044 |
54,249,925 |
28,382,182 |
托管费 |
6,350,912 |
3,806,174 |
9,041,654 |
4,730,364 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
249,343 |
125,989 |
242,601 |
120,966 |
利润总额 |
-702,752,575 |
-193,617,526 |
-1,117,907,226 |
-520,468,717 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-702,752,575 |
-193,617,526 |
-1,117,907,226 |
-520,468,717 |
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