单位(元)摩根安享回报一年持有期债券A(010475)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
286,805 |
910,184 |
2,006,759 |
1,055,053 |
利息收入 |
17,942 |
8,243 |
141,410 |
114,280 |
其中:存款利息收入 |
8,431 |
4,688 |
59,489 |
47,139 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,511 |
3,554 |
81,921 |
67,141 |
投资收益 |
1,084,873 |
1,669,272 |
6,226,076 |
4,367,895 |
其中:股票投资收益 |
-1,403,879 |
-20,032 |
-1,900,711 |
-1,848,089 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,238,783 |
1,515,308 |
7,524,383 |
5,832,517 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
249,970 |
173,996 |
602,404 |
383,467 |
公允价值变动收益 |
-816,011 |
-767,330 |
-4,360,727 |
-3,427,122 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
801,708 |
446,963 |
2,421,337 |
1,681,474 |
管理人报酬 |
442,551 |
252,453 |
1,273,316 |
881,402 |
托管费 |
118,014 |
67,321 |
339,551 |
235,041 |
销售服务费 |
11 |
7 |
8 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
25,129 |
17,948 |
576,258 |
445,313 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
25,129 |
17,948 |
576,258 |
445,313 |
其他费用 |
212,200 |
107,283 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
-514,904 |
463,222 |
-414,578 |
-626,421 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-514,904 |
463,222 |
-414,578 |
-626,421 |
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